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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.5299
−US$0.0501 · -0.10%
· 8月21日 15:32 ET
US$49.5299
前收盘价−US$0.0501 · -0.10%
· 8月21日 15:32 ET
US$49.48
−US$0.10 · -0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
基金资产
4055.51万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$49.46
平均成交量
4039
成交量
1.94万
当日区间
US$49.46 – US$49.57
52 周区间
US$48.935 – US$51.26
前收盘价
US$49.58
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1354
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1353
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.148
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0863
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0803
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1536
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1813
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1602
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1408
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1425
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