T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF（TBUX）ETF 价格、持仓与基金资料

US$49.92

+US$0.01 · +0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$49.91
区间最高: US$49.93

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.

资产类别: Fixed Income
发行方: T. Rowe
注册地: US
成立日期: 2021年9月28日
持仓数量: 448
ISIN: US87283Q7016

主要基金统计

基金资产

14.35亿 USD

费用率

0.17%

NAV

US$49.88

平均成交量

21.47万

成交量

22.14万

当日区间

US$49.92 – US$49.93

52 周区间

US$49.61 – US$50.14

前收盘价

US$49.91

价格变动

表现

1 天

+0.04%

1 个月

+0.08%

3 个月

+0.04%

年初至今

+0.16%

1 年

-0.10%

3 年

+1.81%

5 年

-0.18%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——-19.16%

02Cash/Cash equivalent USD——4.82%

03US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——-4.27%

04US TREASURY N/B 02/28 3.375——1.64%

05FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5——1.53%

06US TREASURY N/B 06/28 3.875——1.23%

07BRUNSWICK CORP DISC——1.22%

08BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR——0.96%

09TREASURY BILL 11/26 0.00000——0.93%

10TREASURY BILL 12/26 0.00000——0.93%

11CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3——0.93%

12JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000——0.93%

13REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05——0.87%

14ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55——0.84%

15GLOBAL PMTS INC——0.83%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology52.70%

Communication Services15.19%

Consumer Cyclical14.31%

Consumer Defensive5.48%

Healthcare4.98%

Industrials3.53%

Basic Materials1.27%

Utilities1.24%

Energy0.56%

Financial Services0.54%

国家敞口

前 10 项

Other45.07%

United States41.56%

United Kingdom3.38%

France2.33%

Canada0.89%

Netherlands0.86%

South Korea0.74%

Luxembourg0.68%

Spain0.49%

Denmark0.42%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月28日

每月

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.1776

每月

2026年6月25日

每月

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.1741

每月

2026年5月26日

每月

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.176

每月

2026年4月27日

每月

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.1776

每月

2026年3月26日

每月

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.1723

每月

2026年2月24日

每月

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.1662

每月

2026年1月27日

每月

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.1744

每月

2025年12月23日

每月

2025年12月23日

2025年12月26日

US$0.2374

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月26日

US$0.1845

每月

2025年10月28日

每月

2025年10月28日

2025年10月30日

US$0.1832

每月

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2026 is about halfway done, but there are plenty of market trends still looming for the second half. The first half of the year had plenty of the unexpected for investors to contend with, including, but not limited to,…

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+0.39%

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VUG

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