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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.415
+US$0.045 · +0.19%
· 8月25日 13:14 ET
US$23.415
常规交易时段+US$0.045 · +0.19%
· 8月25日 13:14 ET
US$23.415
+US$0.045 · +0.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
基金资产
10.4亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$23.35
平均成交量
16.63万
成交量
4.91万
当日区间
US$23.385 – US$23.43
52 周区间
US$22.93 – US$24.49
前收盘价
US$23.37
价格变动
1 天
+0.19%
1 个月
-0.06%
3 个月
-2.88%
年初至今
-2.32%
1 年
-3.64%
3 年
+0.71%
5 年
-17.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1825
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2382
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2833
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1423
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0554
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0941
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0883
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0986
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.0662
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月8日
US$0.1126
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