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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.59
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 12:56 ET
US$23.59
常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 12:56 ET
US$23.595
+US$0.005 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund is an exchange traded fund launched by Northern Trust Corporation. It is managed by Northern Trust Investments, Incorporated. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in inflation protected public obligations of the U.S. treasury with an average modified adjusted duration of three years. The fund seeks to track the performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, by using full replication technique. FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund was formed on September 19, 2011 and is domiciled in the United States.
基金资产
25.3亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$23.58
平均成交量
20.57万
成交量
7.67万
当日区间
US$23.58 – US$23.60
52 周区间
US$23.51 – US$24.51
前收盘价
US$23.59
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
-0.34%
3 个月
-2.60%
年初至今
-1.91%
1 年
-3.24%
3 年
+1.11%
5 年
-10.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1781
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2308
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2763
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1381
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0499
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0871
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0876
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0948
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.066
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月8日
US$0.1095
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