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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.705
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$24.705
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$24.73
−US$0.59 · -2.33%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund aims to achieve an overall return by combining income generated from interest payments with the potential for capital appreciation. Under typical market conditions, it dedicates at least 80% of its net assets to debt instruments from emerging markets, as well as derivatives and other financial tools designed to provide similar economic characteristics and investment exposure to such emerging market debt securities.
基金资产
4966万 USD
费用率
0.45%
NAV
US$24.83
平均成交量
554
成交量
7
当日区间
US$24.6988 – US$24.705
52 周区间
US$24.45 – US$25.72
前收盘价
US$24.705
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.02%
年初至今
-2.43%
1 年
-2.43%
3 年
-2.43%
5 年
-2.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.163
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.142
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.187
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.131
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.147
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.127
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.033
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