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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$30.09
+US$0.3142 · +1.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$30.09
前收盘价+US$0.3142 · +1.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$30.00
+US$0.2242 · +0.75%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program called the Chesapeake Program. In addition, the fund invests in cash, short-term U.S. Treasury securities, money market funds, and cash equivalents. The fund is non-diversified.
基金资产
1.64亿 USD
费用率
2.06%
NAV
US$29.92
平均成交量
1.08万
成交量
1.04万
当日区间
US$29.9005 – US$30.49
52 周区间
US$23.44 – US$33.34
前收盘价
US$29.7758
价格变动
1 天
+1.06%
1 个月
-1.12%
3 个月
-4.48%
年初至今
+17.13%
1 年
+27.45%
3 年
+21.04%
5 年
+20.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2024年12月5日
每年
2024年12月5日
2024年12月9日
US$0.2336
2023年12月5日
每年
2023年12月6日
2023年12月8日
US$0.2398
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