iShares MSCI Thailand ETF（THD）ETF 价格、持仓与基金资料

US$73.515

−US$1.245 · -1.67%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:03美国东部时间ET

区间最低: US$73.47
区间最高: US$73.97

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This iShares MSCI Thailand ETF aims to replicate the financial performance of a diversified benchmark comprising Thai-listed companies.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2008年3月26日
持仓数量: 82
ISIN: US4642866242

主要基金统计

基金资产

3.61亿 USD

费用率

0.59%

NAV

US$74.34

平均成交量

8.55万

成交量

2.33万

当日区间

US$73.47 – US$74.94

52 周区间

US$57.15 – US$75.06

前收盘价

US$74.76

价格变动

表现

1 天

-1.67%

1 个月

+0.94%

3 个月

+1.27%

年初至今

+23.20%

1 年

+26.16%

3 年

+6.88%

5 年

-3.70%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VDELTA-R.BKDELTA-R.BK14.69%

02

PTT NON-VOTING DRPTT-R.BKPTT-R.BK7.26%

03

ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING DADVANC-R.BKADVANC-R.BK6.81%

04

AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DRAOT-R.BKAOT-R.BK4.89%

05

GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCLGULF-R.BKGULF-R.BK4.29%

06

CP ALL NON-VOTING DRCPALL-R.BKCPALL-R.BK4.16%

07

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NONBDMS-R.BKBDMS-R.BK3.75%

08

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NONPTTEP-R.BKPTTEP-R.BK3.66%

09

SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCLSCC-R.BKSCC-R.BK3.48%

10

KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTINGKTB-R.BKKTB-R.BK2.72%

11

KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DRKBANK-R.BKKBANK-R.BK2.68%

12

TRUE CORPORATION NON-VOTING DRTRUE-R.BKTRUE-R.BK2.43%

13

CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCLCPN-R.BKCPN-R.BK2.34%

14

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VSCB-R.BKSCB-R.BK2.25%

15

BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DRBH-R.BKBH-R.BK2.10%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Industrials26.24%

Energy12.68%

Financial Services10.50%

Communication Services9.71%

Cash & Others8.66%

Consumer Defensive7.56%

Utilities7.18%

Healthcare6.23%

Consumer Cyclical4.82%

Real Estate4.64%

国家敞口

前 2 项

Thailand91.73%

Other8.27%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$1.7148

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.8114

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$1.196

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.7661

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$1.1383

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.6604

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$1.2061

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.585

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$1.2291

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$1.1241

每半年

THD 新闻

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Taiwan and Korea lose $29 billion in July: is money rotating away from AI?

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Korea's country ETF booked triple-digit gains while most Asia funds left investors watching from the sidelines, and the same AI hardware boom that drove that run is quietly powering two other markets that rarely show up…

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The iShares MSCI Thailand ETF which covers 82 Thai stocks has delivered nearly 38% total returns over the past year, outperforming its other ASEAN peers in a big way. THD's heightened exposure to Delta Electronics, an AI…

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Thai Central Bank Stays on Hold as It Gauges Risks

The Bank of Thailand kept interest rates on hold while it reassesses the economic impact of the war in the Middle East as the U.S. and Iran work on a lasting peace deal.

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wsj.com2026年6月16日

Asian Currencies Consolidate Before Decision by Warsh-Led FOMC

Asian currencies consolidated against the dollar before first decision by a FOMC led by Chairman Kevin Warsh later.

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VTI

US$376.98

-0.33%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$701.7

-0.29%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$767.03

-0.30%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$763.39

-0.30%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.12

-0.43%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.045

-0.51%

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