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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$51.44
+US$0.025 · +0.05%
· 8月24日 9:46 ET
US$51.44
常规交易时段+US$0.025 · +0.05%
· 8月24日 9:46 ET
US$51.44
+US$0.025 · +0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
基金资产
8.48亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$51.24
平均成交量
1.96万
成交量
3796
当日区间
US$51.4299 – US$51.445
52 周区间
US$50.43 – US$52.98
前收盘价
US$51.415
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.21%
3 个月
-0.68%
年初至今
-1.57%
1 年
-2.34%
3 年
+1.68%
5 年
+2.12%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.2882
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.2823
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.2958
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.2935
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2891
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.2925
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.2681
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.299
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.3038
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.3086
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