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PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

TIPZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

关于此 ETF

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The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.

资产类别: Fixed Income
发行方: PIMCO
注册地: US
成立日期: 2009年9月3日
持仓数量: 43
ISIN: US72201R4039

主要基金统计

基金资产

8884.08万 USD

费用率

0.20%

NAV

US$51.33

平均成交量

1.76万

成交量

价格变动

表现

1 天

-0.47%

1 个月

-0.45%

3 个月

-3.07%

年初至今

-2.43%

1 年

-4.49%

3 年

-3.18%

5 年

-22.97%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01912TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/203591282CNS691282CNS65.50%

02912TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/203691282CPU991282CPU95.42%

03912TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/203591282CML291282CML25.41%

04912TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/203091282CNB391282CNB35.02%

05912TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/203091282CPH891282CPH85.00%

06912TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13% 01/15/203391282CGK191282CGK14.94%

07912TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030912828ZZ6912828ZZ64.90%

08912TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030912828Z37912828Z374.82%

09912TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/20299128287D69128287D64.78%

10912TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/202991282CLV191282CLV14.72%

11912TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/203391282CHP991282CHP94.57%

12912TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/202791282CFR791282CFR74.54%

13912TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/203291282CEZ091282CEZ04.35%

14912TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044912810RF7912810RF73.45%

15912TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028912810PV4912810PV43.29%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

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