iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF（TLH）ETF 价格、持仓与基金资料

US$96.67

−US$0.34 · -0.35%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$96.57
区间最高: US$96.95

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds with remaining maturities between ten and twenty years.

资产类别: 固定收益
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2007年1月5日
持仓数量: 59
ISIN: US4642886539

主要基金统计

基金资产

109.67亿 USD

费用率

0.15%

NAV

US$96.62

平均成交量

119.71万

成交量

84.36万

当日区间

US$96.55 – US$97.12

52 周区间

US$95.84 – US$105.47

前收盘价

US$97.01

价格变动

表现

1 天

-0.33%

1 个月

-0.64%

3 个月

-2.07%

年初至今

-4.90%

1 年

-4.02%

3 年

-7.05%

5 年

-36.22%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01912TREASURY BOND 4.50% 02/15/2044912810TZ1912810TZ13.97%

02912TREASURY BOND 4.13% 08/15/2044912810UD8912810UD83.95%

03912TREASURY BOND 3.88% 05/15/2043912810TS7912810TS73.56%

04912TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045912810UQ9912810UQ93.37%

05912TREASURY BOND 4.00% 11/15/2042912810TM0912810TM03.36%

06912TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045912810UJ5912810UJ53.32%

07912TREASURY BOND 4.38% 08/15/2043912810TU2912810TU23.29%

08912TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043912810TW8912810TW83.24%

09912TREASURY BOND 3.88% 02/15/2043912810TQ1912810TQ13.18%

10912TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041912810TC2912810TC23.15%

11912TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041912810TA6912810TA63.15%

12912TREASURY BOND 3.38% 08/15/2042912810TK4912810TK43.13%

13912TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041912810SW9912810SW93.08%

14912TREASURY BOND 2.38% 02/15/2042912810TF5912810TF52.85%

15912TREASURY BOND (2OLD) 4.63% 02/15/2046912810UT3912810UT32.63%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 2 项

United States98.25%

Other1.75%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.3794

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.3628

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.4114

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.3593

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.3908

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.3392

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.38

每月

2025年12月19日

每月

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.3781

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月4日

US$0.366

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月6日

US$0.3693

每月

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VUG

US$87.50

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VEA

US$73.42

+0.80%

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