正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Equity
US$104.75
+US$0.794 · +0.76%
· 8月21日 15:47 ET
US$104.75
前收盘价+US$0.794 · +0.76%
· 8月21日 15:47 ET
US$104.75
+US$0.794 · +0.76%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
基金资产
6.94亿 USD
费用率
0.41%
NAV
US$105.14
平均成交量
1.45万
成交量
5172
当日区间
US$104.75 – US$104.99
52 周区间
US$85.77 – US$105.07
前收盘价
US$103.96
价格变动
1 天
+0.76%
1 个月
+5.52%
3 个月
+4.28%
年初至今
+12.96%
1 年
+19.93%
3 年
+65.35%
5 年
+41.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月25日
US$1.4244
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.1332
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$1.3429
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.4386
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$1.1783
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.2329
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$1.024
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.3593
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月27日
US$1.1546
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1326
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
