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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.89
+US$0.25 · +0.63%
· 8月21日 15:59 ET
US$39.89
前收盘价+US$0.25 · +0.63%
· 8月21日 15:59 ET
US$39.89
+US$0.25 · +0.63%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary objective of this investment vehicle is to achieve capital appreciation over the long term.
基金资产
16.75亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$39.84
平均成交量
16.58万
成交量
7.99万
当日区间
US$39.79 – US$39.975
52 周区间
US$32.57 – US$40.28
前收盘价
US$39.64
价格变动
1 天
+0.63%
1 个月
+4.45%
3 个月
+6.34%
年初至今
+15.62%
1 年
+19.75%
3 年
+65.93%
5 年
+57.54%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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