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New York Stock Exchange Arca · US Fund Intermediate Core-Plus Bond
US$24.59
−US$0.035 · -0.14%
· 8月21日 15:45 ET
US$24.59
前收盘价−US$0.035 · -0.14%
· 8月21日 15:45 ET
US$24.59
−US$0.035 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Timothy Plan Fixed Income ETF is an exchange-traded fund, initially launched and primarily overseen by Timothy Partners, Ltd., with co-management responsibilities shared by Victory Capital Management Inc. This fund's investment mandate centers on the fixed-income markets of the United States, specifically allocating capital to investment-grade corporate bonds, U.S. government and agency-issued debt, and convertible securities. Its portfolio is constructed through a strategic process that incorporates meticulous sector analysis, discerning industry allocation, and precise security selection, while also seeking to anticipate shifts in the broader business cycle. A crucial aspect of its investment approach is a stringent ethical screening process. The fund deliberately abstains from holding securities in companies involved in the production or widespread distribution of alcohol, tobacco, or gambling equipment, or those operating gambling enterprises. Furthermore, it prohibits investments in entities associated, whether directly or indirectly, with abortion or pornography, or those actively promoting anti-family entertainment, alternative lifestyles, or anything that could be perceived as conflicting with fundamental, traditional Judeo-Christian values. The fund is legally established in the United States.
基金资产
2224.93万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$24.72
平均成交量
1.84万
成交量
1755
当日区间
US$24.59 – US$24.61
52 周区间
US$24.56 – US$28.12
前收盘价
US$24.625
价格变动
1 天
-0.14%
1 个月
-0.12%
3 个月
-0.89%
年初至今
-1.68%
1 年
-1.68%
3 年
-1.68%
5 年
-1.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.0819
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.0938
2026年6月9日
Irregular
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.0802
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