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New York Stock Exchange Arca · International
US$38.92
前收盘价+US$0.28 · +0.72%
· 8月21日 16:00 ET
US$39.71
+US$0.79 · +2.03%
· 8月24日 7:45 ET
US$38.885
+US$0.245 · +0.63%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund strives to meet its investment objective by typically allocating a minimum of 80% of its net assets, either directly or indirectly, to the constituents of the Victory International Volatility Weighted BRI Index. This benchmark, which is a passively managed index developed by the Sub-Advisor, employs a volatility-weighted methodology. Its design integrates fundamental investment criteria with a strategy for managing individual security risk, achieved by weighting holdings based on their volatility rather than the conventional market capitalization approach.
基金资产
2.46亿 USD
费用率
0.62%
NAV
US$38.45
平均成交量
3.49万
成交量
1.36万
当日区间
US$38.85 – US$38.97
52 周区间
US$32.47 – US$39.03
前收盘价
US$38.64
价格变动
1 天
+0.72%
1 个月
+4.06%
3 个月
+3.51%
年初至今
+12.23%
1 年
+17.69%
3 年
+60.16%
5 年
+30.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.0723
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1683
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.1236
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.237
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.0332
2026年2月9日
Irregular
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.0075
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.2234
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.0087
2025年10月9日
每月
2025年10月9日
2025年10月10日
US$0.0637
2025年9月8日
每月
2025年9月8日
2025年9月9日
US$0.0818
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