T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF（TPUT）ETF 价格、持仓与基金资料

US$25.2353

+US$0.1753 · +0.70%

2026年6月11日 – 2026年8月24日

区间最低: US$24.94
区间最高: US$25.39

历史价格可能经过调整并有所延迟。

关于此 ETF

TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

资产类别: 固定收益
发行方: T. Rowe
注册地: US
成立日期: 2026年6月10日
ISIN: US87283Q6281

主要基金统计

基金资产

2770.9万 USD

费用率

0.25%

NAV

US$25.19

平均成交量

9219

成交量

1.24万

当日区间

US$25.2353 – US$25.2353

52 周区间

US$24.94 – US$25.39

前收盘价

US$25.24

价格变动

表现

1 天

-0.02%

1 个月

+0.06%

3 个月

+0.70%

年初至今

+0.70%

1 年

+0.70%

3 年

+0.70%

5 年

+0.70%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01Cash/Cash equivalent USD——89.42%

02TREASURY BILL 08/26 0.00000——9.51%

03TREASURY BILL 09/26 0.00000——1.45%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT——-0.12%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT——-0.09%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT——-0.05%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 590 PUT——-0.03%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT——-0.02%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT——-0.02%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 605 PUT——-0.01%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT——-0.01%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT——-0.01%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月31日

每月

2026年7月31日

2026年8月4日

US$0.1288

每月

2026年6月30日

Irregular

2026年6月25日

—

US$0.0549

Irregular

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