T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF（TPUT）ETF 价格、持仓与基金资料

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

资产类别: 多资产
发行人: T. Rowe
注册地: US
成立日期: 2026年6月10日
ISIN: US87283Q6281

基金关键指标

基金规模: 3143.75万 USD
费用率: 0.25%
NAV: US$25.15
成交量: 3214
平均成交量: 7924
前一交易日收盘价: US$25.17

基金资料更新于 2026年10月11日。

当日区间

当前US$25.12

US$25.11US$25.18

52 周区间

当前US$25.12

US$24.94US$25.39

表现

1 个月

-0.28%

3 个月

-0.24%

成立以来

+0.24%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD+89.36%

02TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000+10.91%

03STATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUT-0.08%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT-0.05%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT-0.04%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUT-0.02%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUT-0.01%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUT-0.01%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT-0.01%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUT-0.00942194%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT-0.00652949%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUT-0.006014%

13STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUT-0.00296882%

14STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUT-0.00248197%

15STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUT-0.00195694%

显示已报告的 39 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月11日。

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年9月30日

权益登记日: 2026年9月30日
派发日: 2026年10月2日

2026年9月30日

2026年10月2日

US$0.1152

每月

2026年8月31日

权益登记日: 2026年8月31日
派发日: 2026年9月2日

2026年8月31日

2026年9月2日

US$0.1129

每月

2026年7月31日

权益登记日: 2026年7月31日
派发日: 2026年8月4日

2026年7月31日

2026年8月4日

US$0.1288

每月

2026年6月30日

权益登记日: 2026年6月25日
派发日: —

2026年6月25日

—

US$0.0549

不定期

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

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VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

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US$91.97

+0.72%

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US$70.35

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