Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF
TROTNew York Stock Exchange Arca固定收益
收盘时
US$24.50
−US$0.06 · -0.24%
8月31日 9:31 ET
TROT ETF 概览
历史价格可能经过调整并有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.
- 资产类别
- 固定收益
- 发行方
- Invesco
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2026年2月25日
- 持仓数量
- 102
- ISIN
- US46138G3838
主要基金统计
基金资产
97.98万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$24.49
平均成交量
68
成交量
17
当日区间
US$24.50 – US$24.56
52 周区间
US$24.50 – US$25.06
前收盘价
US$24.56
价格变动
表现
1 天
-0.24%
1 个月
-0.12%
3 个月
-0.69%
年初至今
-1.96%
1 年
-1.96%
3 年
-1.96%
5 年
-1.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月31日。
投资组合构成
敞口
国家敞口
前 2 项基金收益
分派
2026年8月24日
- 登记日
- 2026年8月24日
- 支付日
- 2026年8月28日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0701
每月
2026年7月20日
- 登记日
- 2026年7月20日
- 支付日
- 2026年7月24日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0721
每月
2026年6月22日
- 登记日
- 2026年6月22日
- 支付日
- 2026年6月26日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0713
每月
2026年5月18日
- 登记日
- 2026年5月18日
- 支付日
- 2026年5月22日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.072
每月
2026年4月20日
- 登记日
- 2026年4月20日
- 支付日
- 2026年4月24日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.069
每月
2026年3月23日
- 登记日
- 2026年3月23日
- 支付日
- 2026年3月27日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.072
每月
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