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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.66
+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.66
前收盘价+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.65
+US$0.02 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
基金资产
1.59亿 USD
费用率
0.69%
NAV
US$25.57
平均成交量
3.05万
成交量
6.47万
当日区间
US$25.59 – US$25.68
52 周区间
US$25.44 – US$26.48
前收盘价
US$25.63
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.47%
年初至今
-1.95%
1 年
-2.73%
3 年
+1.46%
5 年
+2.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1638
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1569
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1218
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1562
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1334
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1914
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1229
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1679
2025年12月11日
Irregular
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.0647
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.1434
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