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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$24.56
−US$0.07 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.56
前收盘价−US$0.07 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.56
−US$0.07 · -0.28%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
基金资产
32.64亿 USD
费用率
0.86%
NAV
US$24.51
平均成交量
52.74万
成交量
55.69万
当日区间
US$24.5239 – US$24.57
52 周区间
US$23.72 – US$25.625
前收盘价
US$24.63
价格变动
1 天
-0.28%
1 个月
+0.12%
3 个月
-0.89%
年初至今
-2.42%
1 年
-1.44%
3 年
+1.82%
5 年
-7.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.095
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.095
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.095
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.095
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.09
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.09
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.09
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.09
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.11
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.11
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