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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$40.3718
−US$0.0032 · -0.01%
· 8月21日 15:57 ET
US$40.3718
前收盘价−US$0.0032 · -0.01%
· 8月21日 15:57 ET
US$40.37
−US$0.005 · -0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street Ultra Short Term Bond ETF aims to generate current income for investors, while steadfastly upholding capital preservation and offering readily available daily liquidity. This objective is met through a strategic allocation to high-quality, short-duration investments. Overseen by the State Street Active Fixed Income Team, the fund takes a proactive management approach. It strategically incorporates slightly longer-dated securities than typical cash instruments, striving to achieve a superior total return compared to traditional cash vehicles, without sacrificing its conservative risk profile.
基金资产
5.22亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$40.38
平均成交量
9.93万
成交量
2.87万
当日区间
US$40.371 – US$40.395
52 周区间
US$40.20 – US$40.72
前收盘价
US$40.375
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
+0.03%
3 个月
-0.14%
年初至今
-0.34%
1 年
-0.68%
3 年
+0.28%
5 年
-0.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1369
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1329
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1397
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1331
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1325
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1242
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1394
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.172
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1397
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1458
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
