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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$26.23
−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.23
前收盘价−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.23
−US$0.01 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate total returns that, before factoring in its operational fees and expenses, surpass the performance of its underlying benchmark index. This index is specifically constructed to capitalize on periods when the U.S. dollar appreciates in value against a range of global currencies. To achieve its desired currency exposure, encompassing both the U.S. dollar and the international currencies tracked by the index, the fund typically invests at least 80% of its capital in highly liquid assets such as money market instruments and other readily convertible securities. It's important to note that this fund follows a non-diversified investment strategy.
基金资产
4.55亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$26.48
平均成交量
37.91万
成交量
225.17万
当日区间
US$26.20 – US$26.25
52 周区间
US$25.14 – US$27.25
前收盘价
US$26.24
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
-2.13%
3 个月
+0.08%
年初至今
+1.67%
1 年
-0.53%
3 年
-2.20%
5 年
+1.98%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.9885
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月30日
US$1.0985
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月29日
US$1.755
2022年12月23日
Irregular
2022年12月27日
2022年12月29日
US$0.2754
2020年12月21日
每年
2020年12月22日
2020年12月24日
US$0.1726
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月27日
US$0.8163
2018年12月24日
每年
2018年12月26日
2018年12月28日
US$0.239
2015年12月21日
每年
—
—
US$1.772
2014年12月19日
每年
—
—
US$0.427
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