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New York Stock Exchange Arca · Commodities
US$35.055
+US$0.0635 · +0.18%
· 8月21日 15:42 ET
US$35.055
前收盘价+US$0.0635 · +0.18%
· 8月21日 15:42 ET
US$35.06
+US$0.07 · +0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's advisor aims to achieve its investment goal by gaining significant financial exposure to the performance of both physical gold and gold futures markets, known as the 'Gold Markets'. All investments are exclusively made in COMEX Gold Warrants and gold futures contracts, facilitated through its subsidiary. The fund operates with a concentrated, non-diversified portfolio.
基金资产
874.26万 USD
费用率
0.45%
NAV
US$34.97
平均成交量
5016
成交量
4765
当日区间
US$34.95 – US$35.02
52 周区间
US$31.49 – US$44.178
前收盘价
US$34.99
价格变动
1 天
+0.18%
1 个月
+8.77%
3 个月
-2.24%
年初至今
+0.88%
1 年
-1.36%
3 年
+40.05%
5 年
+41.18%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.2501
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.186
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月23日
US$8.9173
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月23日
US$0.21
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.206
2025年3月19日
每季度
2025年3月19日
2025年3月20日
US$0.1636
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月24日
US$0.3307
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月23日
US$1.5851
2024年6月20日
每季度
2024年6月20日
2024年6月21日
US$0.0927
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.1688
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