Vanguard Materials ETF（VAW）ETF 价格、持仓与基金资料

US$239.32

−US$0.349 · -0.15%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:45美国东部时间ET

区间最低: US$238.08
区间最高: US$241.9

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This exchange-traded fund aims to mirror the financial performance of a reference index that gauges the returns of corporations operating in the basic materials industry. It operates with a passive management approach, primarily by fully replicating the index's portfolio; however, a sampling method may be used if necessitated by regulatory or practical limitations. The fund's investments include stocks of companies engaged in the extraction or initial processing of raw resources.

资产类别: Sector Equity
发行方: Vanguard
注册地: US
成立日期: 2004年1月26日
持仓数量: 115
ISIN: US92204A8018

主要基金统计

基金资产

43亿 USD

费用率

0.09%

NAV

US$239.49

平均成交量

5.26万

成交量

5.54万

当日区间

US$238.08 – US$241.87

52 周区间

US$190.29 – US$245.26

前收盘价

US$239.67

价格变动

表现

1 天

-0.23%

1 个月

+5.44%

3 个月

+4.98%

年初至今

+15.21%

1 年

+15.49%

3 年

+35.04%

5 年

+28.72%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Linde PLCLINLIN15.11%

02

Newmont CorpNEMNEM6.90%

03

Freeport-McMoRan IncFCXFCX6.13%

04

Sherwin-Williams Co/TheSHWSHW5.46%

05

Ecolab IncECLECL4.81%

06

CRH PLCCRHCRH4.33%

07

Air Products and Chemicals IncAPDAPD4.07%

08

Nucor CorpNUENUE3.89%

09

Corteva IncCTVACTVA3.60%

10

Vulcan Materials CoVMCVMC2.39%

11

Steel Dynamics IncSTLDSTLD2.36%

12

Martin Marietta Materials IncMLMMLM2.16%

13

PPG Industries IncPPGPPG1.69%

14

Amrize LtdAMRZAMRZ1.66%

15

Smurfit Westrock PLCSWSW1.64%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 7 项

Basic Materials88.59%

Consumer Cyclical10.10%

Industrials0.67%

Healthcare0.58%

Consumer Defensive0.03%

Energy0.02%

Cash & Others0.01%

国家敞口

前 8 项

United States79.91%

United Kingdom16.17%

Ireland1.64%

Switzerland1.41%

Other0.50%

France0.23%

Canada0.11%

Luxembourg0.03%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月24日

每季度

2026年6月24日

2026年6月26日

US$0.8018

每季度

2026年3月24日

每季度

2026年3月24日

2026年3月26日

US$0.7916

每季度

2025年12月17日

每季度

2025年12月17日

2025年12月19日

US$0.811

每季度

2025年9月24日

每季度

2025年9月24日

2025年9月26日

US$0.7692

每季度

2025年6月26日

每季度

2025年6月26日

2025年6月30日

US$0.815

每季度

2025年3月25日

每季度

2025年3月25日

2025年3月27日

US$0.8309

每季度

2024年12月18日

每季度

2024年12月18日

2024年12月20日

US$0.8572

每季度

2024年9月27日

每季度

2024年9月27日

2024年10月1日

US$0.8353

每季度

2024年6月28日

每季度

2024年6月28日

2024年7月2日

US$0.8184

每季度

2024年3月22日

每季度

2024年3月25日

2024年3月27日

US$0.6817

每季度

VAW 新闻

zacks.com2026年8月18日

Should You Invest in the Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW)?

Launched on January 26, 2004, the Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW) is a passively managed exchange traded fund designed to provide a broad exposure to the Materials - Broad segment of the equity market.

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defenseworld.net2026年8月9日

Bank of America Corp DE Cuts Stake in Vanguard Materials ETF $VAW

Bank of America Corp DE cut its stake in Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) by 70.2% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the SEC. The fund owned 417,994 shares of the…

阅读源码

etftrends.com2026年7月24日

Living In a Materials ETF World: Broad & Targeted Exposure

Materials are often viewed as a sleepy, cyclical corner of the market, but the artificial intelligence (AI) buildout is adding vim and vigor to the sector.

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defenseworld.net2026年7月23日

Fifth Third Bancorp Purchases 6,689 Shares of Vanguard Materials ETF $VAW

Fifth Third Bancorp lifted its position in shares of Vanguard Materials ETF (NYSEARCA:VAW) by 307.4% during the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and…

阅读源码

seekingalpha.com2026年6月22日

VAW: The Dollar's Breakout And Commodities' Rollover Don't Bode Well (Rating Downgrade)

Vanguard Materials ETF is downgraded from buy to hold after a 27% total return since March 2025. Negative trends in commodities and a strengthening US dollar present material headwinds, offsetting VAW's reasonable 17.6x…

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zacks.com2026年6月17日

Should You Invest in the Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW)?

The Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW) was launched on January 26, 2004, and is a passively managed exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Materials - Broad segment of the equity market.

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