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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$85.69
+US$0.70 · +0.82%
· 8月21日 16:00 ET
US$85.69
前收盘价+US$0.70 · +0.82%
· 8月21日 16:00 ET
US$85.70
+US$0.71 · +0.84%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund seeks to replicate the performance of the FTSE All-World ex US Index. It presents an accessible method for investors to gain wide-ranging investment in both developed and emerging stock markets globally, excluding the United States. Its operation is passively managed, employing the technique of index sampling.
基金资产
959亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$85.74
平均成交量
257.98万
成交量
138.9万
当日区间
US$85.535 – US$85.865
52 周区间
US$68.44 – US$86.22
前收盘价
US$84.99
价格变动
1 天
+0.82%
1 个月
+4.74%
3 个月
+3.94%
年初至今
+16.49%
1 年
+22.99%
3 年
+60.35%
5 年
+37.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.3928
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.1132
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$1.258
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.3532
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.4687
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.1907
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.9403
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.247
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.4589
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.2153
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