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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$74.1435
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 10:45 ET
US$74.1435
常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 10:45 ET
US$74.14
−US$0.0035 · -0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed ETF aims to provide extensive exposure to government debt, primarily through investments in U.S. Treasury securities and agency-backed mortgage products. It maintains an intermediate duration by investing in government bonds across a range of maturities. The fund strives to outperform its benchmark and generate a consistent, moderate level of current income. Designed as a high-quality fixed-income component, it offers portfolio diversification, particularly against equity market fluctuations.
基金资产
3630万 USD
费用率
0.10%
NAV
US$74.05
平均成交量
5024
成交量
789
当日区间
US$74.1435 – US$74.235
52 周区间
US$74.00 – US$93.00
前收盘价
US$74.1435
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.09%
3 个月
-0.94%
年初至今
-2.51%
1 年
-2.16%
3 年
-1.58%
5 年
-1.58%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.275
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.274
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.255
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.255
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.246
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.242
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.25
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.5773
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.199
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.264
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