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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.46
+US$0.69 · +1.73%
· 8月21日 15:58 ET
US$40.46
前收盘价+US$0.69 · +1.73%
· 8月21日 15:58 ET
US$40.46
+US$0.69 · +1.73%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index and depositary receipts representing such component securities. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers in developed and emerging markets outside of the United States.
基金资产
3.93亿 USD
费用率
0.61%
NAV
US$40.18
平均成交量
1.53万
成交量
8274
当日区间
US$40.36 – US$40.46
52 周区间
US$31.02 – US$41.67
前收盘价
US$39.77
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月16日
每季度
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.513
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月18日
US$0.0632
2025年12月17日
每季度
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.6763
2025年9月17日
每季度
2025年9月17日
2025年9月18日
US$0.2983
2025年6月17日
每季度
2025年6月17日
2025年6月18日
US$0.4561
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月19日
US$0.0055
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.7734
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月18日
US$0.0527
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月12日
US$0.40
2023年12月15日
每季度
2023年12月18日
2023年12月19日
US$0.4845
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