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New York Stock Exchange Arca · High Yield & Loans
US$21.71
+US$0.07 · +0.32%
· 8月21日 13:59 ET
US$21.71
前收盘价+US$0.07 · +0.32%
· 8月21日 13:59 ET
US$21.71
+US$0.07 · +0.32%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
基金资产
3145.23万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$21.63
平均成交量
2166
成交量
670
当日区间
US$21.67 – US$21.71
52 周区间
US$21.398 – US$22.08
前收盘价
US$21.64
价格变动
1 天
+0.32%
1 个月
+0.56%
3 个月
+0.18%
年初至今
-0.41%
1 年
-0.73%
3 年
+3.53%
5 年
-11.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.111
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0975
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1151
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.1058
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1128
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1039
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.1098
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0611
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1719
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1173
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
