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New York Stock Exchange ArcaETF
US$98.97
+US$0.22 · +0.22%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund's primary objective is to replicate the performance of a designated market index. This benchmark specifically measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market, covering maturities from one month up to seven years. The fund pursues an indexing strategy, meticulously tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. It achieves this by employing a sampling methodology to closely mirror the index's core characteristics. All investment selections are made through this sampling process, ensuring that a minimum of 80% of the fund's total assets are invested in securities present within the underlying index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's holdings aim to generate income exempt from both federal income taxes and the federal alternative minimum tax. Key risks include the impact of shifting interest rates. When rates climb, bond prices may fall, potentially decreasing the fund's value. Conversely, declining rates could eventually lead to reduced income for the fund. This offering may appeal to investors seeking federal tax-exempt income who are comfortable with moderate variations in both principal value and income generation. Regarding 75% of its total assets, the fund operates under specific diversification constraints: it is prohibited from acquiring more than 10% of the voting securities of any single issuer, and its exposure to any one issuer's securities generally cannot surpass 5% of its total assets. An exception to these limits is made when necessary to approximate the target index's composition. These particular restrictions do not apply to obligations issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$98.97
52 周区间
当前US$98.97
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.89%
3 个月
-2.13%
年初至今
-2.57%
1 年
-2.67%
3 年
+0.23%
成立以来
-1.22%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 3,444 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:9.67%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月5日
US$0.1941
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.2141
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.2191
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2263
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2187
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2295
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.2226
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.2362
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2247
每月
2025年12月24日
2025年12月24日
2025年12月29日
US$0.232
不定期
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。