Vanguard Morningstar Value ETF（VTV）ETF 价格、持仓与基金资料

US$226.36

+US$1.17 · +0.52%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$226.06
区间最高: US$226.8

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This exchange-traded fund endeavors to replicate the returns of the CRSP US Large Cap Value Index, an benchmark that assesses the investment performance of substantial, value-oriented companies. It presents an accessible strategy for investors to align their portfolio with the performance of numerous leading U.S. value stocks. The fund operates under a passive management philosophy, utilizing a full-replication methodology.

资产类别: Large Cap Equity
发行方: Vanguard
注册地: US
成立日期: 2004年1月26日
持仓数量: 331
ISIN: US9229087443

主要基金统计

基金资产

2565亿 USD

费用率

0.03%

NAV

US$226.35

平均成交量

277.79万

成交量

192.54万

当日区间

US$226.07 – US$226.83

52 周区间

US$180.84 – US$228.57

前收盘价

US$225.19

价格变动

表现

1 天

+0.54%

1 个月

+2.43%

3 个月

+7.35%

年初至今

+18.54%

1 年

+24.38%

3 年

+60.36%

5 年

+60.03%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

JPMorgan Chase & CoJPMJPM3.50%

02

Micron Technology IncMUMU3.45%

03

Berkshire Hathaway IncBRK-BBRK-B2.99%

04

ExxonMobil Holdings CorpXOMXOM2.39%

05

Johnson & JohnsonJNJJNJ2.29%

06

Walmart IncWMTWMT1.81%

07

AbbVie IncABBVABBV1.65%

08

Cisco Systems IncCSCOCSCO1.53%

09

Bank of America CorpBACBAC1.47%

10

UnitedHealth Group IncUNHUNH1.40%

11

Caterpillar IncCATCAT1.39%

12

Chevron CorpCVXCVX1.38%

13

Procter & Gamble Co/ThePGPG1.25%

14

Home Depot Inc/TheHDHD1.23%

15

Merck & Co IncMRKMRK1.20%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services23.73%

Healthcare15.64%

Industrials13.58%

Technology13.21%

Consumer Defensive8.77%

Energy7.71%

Utilities4.67%

Consumer Cyclical3.82%

Basic Materials3.26%

Communication Services2.79%

国家敞口

前 7 项

United States95.07%

Ireland2.66%

United Kingdom0.97%

Switzerland0.63%

Other0.53%

Bermuda0.12%

Canada0.01%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月26日

每季度

2026年6月26日

2026年6月30日

US$1.0818

每季度

2026年3月27日

每季度

2026年3月27日

2026年3月31日

US$1.0792

每季度

2025年12月22日

每季度

2025年12月22日

2025年12月24日

US$0.9862

每季度

2025年9月29日

每季度

2025年9月29日

2025年10月1日

US$0.9433

每季度

2025年6月30日

每季度

2025年6月30日

2025年7月2日

US$0.9635

每季度

2025年3月27日

每季度

2025年3月27日

2025年3月31日

US$1.013

每季度

2024年12月23日

每季度

2024年12月23日

2024年12月26日

US$0.9802

每季度

2024年9月26日

每季度

2024年9月26日

2024年9月30日

US$0.9143

每季度

2024年6月27日

每季度

2024年6月27日

2024年7月1日

US$1.0149

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月26日

US$1.0064

每季度

VTV 新闻

fool.com2026年8月22日

Forget Rate Hikes. These 3 Vanguard ETFs Could Be Better Positioned for What Comes Next.

It looks like we're headed into a "higher for longer" rate regime. This trio of Vanguard ETFs can help.

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247wallst.com2026年8月21日

VTV’s 0.03% Fee Hides the Real Cost: $250,000 Trails the S&P 500 by $229,000 Over a Decade

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zacks.com2026年8月18日

Are Inflation Fears Back? ETFs May Help Protect Your Portfolio

Rising oil prices and geopolitical risks are reigniting inflation fears. Explore ETFs that may help investors build a more resilient portfolio.

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etftrends.com2026年8月11日

Value Strikes Back: Inside 2026's Great Rotation

The mantra carrying the markets higher for years has been to leave it to mega-cap tech titans and AI leaders to drive the bulk of market gains, leaving cap-weighted indexes historically top-heavy. But a new narrative has…

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zacks.com2026年8月11日

Is WisdomTree U.S. LargeCap ETF (EPS) a Strong ETF Right Now?

Making its debut on 02/23/2007, smart beta exchange traded fund WisdomTree U.S. LargeCap ETF (EPS) provides investors broad exposure to the Style Box - Large Cap Value category of the market.

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defenseworld.net2026年8月11日

Financial Management Professionals Inc. Sells 7,443 Shares of Vanguard Value ETF $VTV

Financial Management Professionals Inc. decreased its stake in Vanguard Value ETF (NYSEARCA:VTV) by 5.2% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

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