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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.59
+US$0.2209 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.59
前收盘价+US$0.2209 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.705
+US$0.3359 · +0.83%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
基金资产
3207万 USD
费用率
1.45%
NAV
US$40.88
平均成交量
4091
成交量
626
当日区间
US$40.475 – US$40.745
52 周区间
US$32.31 – US$41.82
前收盘价
US$40.3691
价格变动
1 天
+0.55%
1 个月
+4.05%
3 个月
+6.62%
年初至今
+16.70%
1 年
+24.70%
3 年
+38.06%
5 年
+29.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
Irregular
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0166
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.0256
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0109
2023年3月29日
每半年
2023年3月30日
2023年3月31日
US$0.0787
2022年12月28日
每季度
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.233
2022年9月28日
每半年
2022年9月29日
2022年9月30日
US$0.0526
2021年12月29日
每半年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.5117
2021年9月27日
每半年
2021年9月28日
2021年9月29日
US$0.0842
2021年3月16日
每季度
2021年3月17日
2021年3月18日
US$0.03
2020年12月29日
每季度
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.008
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
