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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.15
+US$0.04 · +0.16%
· 8月24日 12:39 ET
US$25.15
常规交易时段+US$0.04 · +0.16%
· 8月24日 12:39 ET
US$25.15
+US$0.04 · +0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Actively managed ETF seeking current income and capital preservation, with a secondary objective of long-term capital appreciation. It invests across fixed-income sectors—including U.S. Treasuries, structured products (e.g. MBS, ABS), corporate debt, loans, and foreign sovereigns—and may allocate up to 25% to high-yield bonds, with occasional use of derivatives for hedging or strategy enhancement
基金资产
3034万 USD
费用率
0.45%
NAV
US$25.58
平均成交量
4.36万
成交量
1.21万
当日区间
US$25.125 – US$25.15
52 周区间
US$24.926 – US$27.52
前收盘价
US$25.11
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
+0.24%
3 个月
-0.32%
年初至今
-1.53%
1 年
+0.12%
3 年
+0.16%
5 年
+0.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1065
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.1029
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1017
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1095
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.1054
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.0947
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.0872
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月16日
US$0.1219
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.0417
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.086
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