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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$32.67
+US$0.38 · +1.18%
· 8月21日 16:00 ET
US$32.67
前收盘价+US$0.38 · +1.18%
· 8月21日 16:00 ET
US$32.69
+US$0.40 · +1.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund primarily invests at least 80% of its overall portfolio, setting aside any collateral from securities lending, into either the direct holdings of its benchmark index or other securities sharing nearly identical economic attributes. This index utilizes a modified free-float market capitalization weighting methodology and concentrates on common stocks from companies operating in developing economies. A key distinction of the index is its deliberate exclusion of all companies incorporated or based in China. This fund is designated as non-diversified.
基金资产
8099.26万 USD
费用率
0.32%
NAV
US$32.08
平均成交量
1.6万
成交量
2.11万
当日区间
US$32.5801 – US$32.709
52 周区间
US$30.04 – US$35.864
前收盘价
US$32.29
价格变动
1 天
+1.18%
1 个月
+4.24%
3 个月
+3.68%
年初至今
+0.71%
1 年
-5.41%
3 年
+19.45%
5 年
+33.24%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.175
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.10
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2272
2025年12月10日
每季度
2025年12月10日
2025年12月12日
US$3.2133
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.15
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.185
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.035
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0411
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.185
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.11
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