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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.085
−US$0.085 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.085
前收盘价−US$0.085 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.08
−US$0.09 · -0.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
基金资产
3.46亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$48.08
平均成交量
8.44万
成交量
2.28万
当日区间
US$48.07 – US$48.20
52 周区间
US$47.983 – US$50.19
前收盘价
US$48.17
价格变动
1 天
-0.18%
1 个月
-0.03%
3 个月
-0.79%
年初至今
-2.82%
1 年
-2.58%
3 年
+0.28%
5 年
-3.83%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1864
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1557
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1637
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1534
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1667
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1417
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1604
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1472
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1502
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1505
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