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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$46.705
+US$0.015 · +0.03%
截至 10月12日 15:52 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$46.705
52 周区间
当前US$46.705
1 个月
-1.15%
3 个月
-3.34%
年初至今
-5.61%
1 年
-6.10%
3 年
-0.84%
成立以来
-6.59%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 53 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
US$0.157
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.1609
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1864
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1557
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1637
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1534
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1667
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1417
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1604
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1472
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。