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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.275
−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 14:31 ET
US$50.275
常规交易时段−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 14:31 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund commits a minimum of 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, into a selection of U.S. Treasury debt. These securities are specifically chosen so their combined average duration approximates six months. Investments may be made directly or through instruments like derivatives. Its investment strategy is non-diversified.
基金资产
20.03亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$50.28
平均成交量
37.4万
成交量
5.95万
当日区间
US$50.27 – US$50.28
52 周区间
US$50.14 – US$50.42
前收盘价
US$50.28
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
+0.05%
3 个月
-0.03%
年初至今
+0.05%
1 年
-0.15%
3 年
+0.07%
5 年
+0.51%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1548
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1503
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1531
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1507
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1573
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1398
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1649
2025年12月30日
Special
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1588
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1441
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.202
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