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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.8862
+US$0.0912 · +0.35%
· 8月21日 15:57 ET
US$25.8862
前收盘价+US$0.0912 · +0.35%
· 8月21日 15:57 ET
US$25.87
+US$0.075 · +0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the Select Sector SPDR Trust, was established on July 29, 2025, and is managed by SSGA Funds Management, Inc. Domiciled in the United States, this fund primarily invests in the U.S. public equity markets, with a specific focus on companies within the utilities sectors. Its investment strategy is multifaceted, encompassing direct allocations to large-capitalization growth and value stocks, investments through other funds, and the utilization of derivative instruments. Notably, its portfolio construction involves derivatives, such as options, which are linked to the performance of The Industrial Select Sector SPDR Fund.
基金资产
1134万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$25.76
平均成交量
8572
成交量
1.28万
当日区间
US$25.7901 – US$25.96
52 周区间
US$23.21 – US$26.665
前收盘价
US$25.795
价格变动
1 天
+0.35%
1 个月
-1.08%
3 个月
+3.38%
年初至今
+4.13%
1 年
+4.46%
3 年
+5.10%
5 年
+5.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3004
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.308
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.3126
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2657
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3509
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3241
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2126
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.2611
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.2223
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.2676
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