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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$23.7116
+US$0.0712 · +0.30%
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US$23.71
+US$0.07 · +0.30%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF), managed by SSGA Funds Management, Inc., primarily allocates capital to public equity markets within the United States. It concentrates its investments on companies operating across various consumer staples industries. The fund’s strategy involves building a portfolio composed of large-capitalization growth and value stocks, utilizing a blend of direct investments, stakes in other funds, and derivative instruments. Specifically, it employs derivatives like options, whose performance is tied to The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund, for portfolio construction. This U.S.-domiciled ETF was established on July 29, 2025.
基金资产
612万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$23.54
平均成交量
9210
成交量
1.03万
价格变动
1 天
+0.30%
1 个月
+1.33%
3 个月
+0.22%
年初至今
+0.39%
1 年
-5.79%
3 年
-5.04%
5 年
-5.04%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1927
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.348
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2006
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1944
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3255
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.2965
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1813
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.318
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.149
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.2182
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