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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$52.95
+US$0.25 · +0.47%
· 8月21日 16:00 ET
US$52.95
前收盘价+US$0.25 · +0.47%
· 8月21日 16:00 ET
US$53.005
+US$0.305 · +0.58%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
基金资产
1.69亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$52.92
平均成交量
6.62万
成交量
5.03万
当日区间
US$52.785 – US$53.02
52 周区间
US$47.35 – US$56.51
前收盘价
US$52.70
价格变动
1 天
+0.47%
1 个月
+1.98%
3 个月
-2.32%
年初至今
-1.78%
1 年
-2.58%
3 年
-5.45%
5 年
-5.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月12日
每月
2026年8月12日
2026年8月13日
US$0.8995
2026年7月8日
每月
2026年7月8日
2026年7月9日
US$0.8995
2026年6月10日
每月
2026年6月10日
2026年6月11日
US$0.8995
2026年5月13日
每月
2026年5月13日
2026年5月14日
US$0.8995
2026年4月8日
每月
2026年4月8日
2026年4月9日
US$0.8995
2026年3月11日
每月
2026年3月11日
2026年3月12日
US$0.8995
2026年2月11日
每月
2026年2月11日
2026年2月12日
US$0.8995
2026年1月14日
每月
2026年1月14日
2026年1月15日
US$0.8995
2025年12月10日
每月
2025年12月10日
2025年12月11日
US$0.9529
2025年11月12日
每月
2025年11月12日
2025年11月13日
US$0.9529
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
