State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）ETF 价格、持仓与基金资料

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

基金关键指标

基金规模: —
费用率: —
NAV: —
成交量: 260.65万
平均成交量: —
前一交易日收盘价: US$83.91

当日区间

当前US$84.09

US$83.44US$84.26

52 周区间

当前US$84.09

US$77.24US$93.52

表现

1 个月

-0.83%

3 个月

-4.53%

年初至今

-1.41%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01

GAMESTOP CORP CLASS AGMEGME+1.80%

02

OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDIOLLIOLLI+1.70%

03

BURLINGTON STORES INCBURLBURL+1.64%

04

KOHLS CORPKSSKSS+1.63%

05

VICTORIA S SECRET + COVSXYVSXY+1.62%

06

BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGSBJBJ+1.59%

07

REVOLVE GROUP INC ARVLVRVLV+1.57%

08

TJX COMPANIES INCTJXTJX+1.56%

09

GAP INC/THEGAPGAP+1.55%

10

KROGER COKRKR+1.54%

11

EBAY INCEBAYEBAY+1.53%

12

BUCKLE INC/THEBKEBKE+1.51%

13

MACY S INCMM+1.50%

14

INGLES MARKETS INC CLASS AIMKTAIMKTA+1.50%

15

GROCERY OUTLET HOLDING CORPGOGO+1.50%

显示已报告的 76 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月10日。

敞口

行业敞口

前 5 项

Consumer Cyclical: 75.72%
Consumer Defensive: 20.63%
Healthcare: 1.48%
Technology: 1.24%
Communication Services: 0.94%

国家敞口

前 3 项

United States: 98.46%
Bermuda: 1.45%
Other: 0.09%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年9月21日

权益登记日: 2026年9月21日
派发日: 2026年9月23日

2026年9月21日

2026年9月23日

US$0.1732

每季度

2026年6月22日

权益登记日: 2026年6月22日
派发日: 2026年6月24日

2026年6月22日

2026年6月24日

US$0.1865

每季度

2026年3月23日

权益登记日: 2026年3月23日
派发日: 2026年3月25日

2026年3月23日

2026年3月25日

US$0.2124

每季度

2025年12月22日

权益登记日: 2025年12月22日
派发日: 2025年12月24日

2025年12月22日

2025年12月24日

US$0.1728

每季度

2025年9月22日

权益登记日: 2025年9月22日
派发日: 2025年9月24日

2025年9月22日

2025年9月24日

US$0.1018

每季度

2025年6月23日

权益登记日: 2025年6月23日
派发日: 2025年6月25日

2025年6月23日

2025年6月25日

US$0.2053

每季度

2025年3月24日

权益登记日: 2025年3月24日
派发日: 2025年3月26日

2025年3月24日

2025年3月26日

US$0.1806

每季度

2024年12月23日

权益登记日: 2024年12月23日
派发日: 2024年12月26日

2024年12月23日

2024年12月26日

US$0.5643

每季度

2024年9月23日

权益登记日: 2024年9月23日
派发日: 2024年9月25日

2024年9月23日

2024年9月25日

US$0.1242

每季度

2024年6月24日

权益登记日: 2024年6月24日
派发日: 2024年6月26日

2024年6月24日

2024年6月26日

US$0.3743

每季度

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

XRT 新闻

zacks.com2026年9月18日

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Making its debut on 06/19/2006, smart beta exchange traded fund State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) provides investors broad exposure to the Consumer Discretionary ETFs category of the market.

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seekingalpha.com2026年9月18日

XRT: Retail ETF Likely To Underperform IVV Into 2027

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Designed to provide broad exposure to the Consumer Discretionary - Retail segment of the equity market, the State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is a passively managed exchange traded fund launched on June 19, 2006.

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defenseworld.net2026年9月9日

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SPDR S&P Retail ETF (NYSEARCA:XRT - Get Free Report) was the target of some unusual options trading activity on Tuesday. Stock traders acquired 34,121 put options on the stock. This represents an increase of…

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zacks.com2026年7月16日

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A smart beta exchange traded fund, the State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) debuted on 06/19/2006, and offers broad exposure to the Consumer Discretionary ETFs category of the market.

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zacks.com2026年7月14日

Should You Invest in the State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT)?

Designed to provide broad exposure to the Consumer Discretionary - Retail segment of the equity market, the State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is a passively managed exchange traded fund launched on June 19, 2006.

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VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

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