正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.505
+US$0.095 · +0.20%
· 8月24日 11:54 ET
US$46.505
常规交易时段+US$0.095 · +0.20%
· 8月24日 11:54 ET
US$46.50
+US$0.09 · +0.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund typically commits at least 80% of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to a selection of U.S. Treasury securities. These holdings, whether direct or indirect (such as through derivatives), are managed to achieve an average portfolio duration of approximately seven years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified entity.
基金资产
3.93亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$46.39
平均成交量
5.85万
成交量
9458
当日区间
US$46.43 – US$46.545
52 周区间
US$46.356 – US$48.98
前收盘价
US$46.41
价格变动
1 天
+0.20%
1 个月
-0.01%
3 个月
-0.84%
年初至今
-3.20%
1 年
-2.63%
3 年
-1.20%
5 年
-6.13%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1619
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.157
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1564
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1571
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1742
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1457
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.159
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1373
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1529
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1582
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。