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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.92
+US$0.10 · +0.35%
· 8月21日 15:59 ET
US$28.92
前收盘价+US$0.10 · +0.35%
· 8月21日 15:59 ET
US$28.92
+US$0.10 · +0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.
基金资产
491.96万 USD
费用率
0.25%
NAV
US$28.94
平均成交量
2141
成交量
0
当日区间
US$28.87 – US$29.005
52 周区间
US$24.63 – US$31.42
前收盘价
US$28.82
价格变动
1 天
+0.35%
1 个月
+3.18%
3 个月
+1.83%
年初至今
+9.34%
1 年
-1.57%
3 年
+14.94%
5 年
+6.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每半年
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.0832
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2026年1月7日
US$4.6078
2025年6月27日
每半年
2025年6月27日
2025年7月7日
US$0.1056
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2025年1月7日
US$5.5521
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年7月5日
US$0.1703
2023年12月28日
每半年
2023年12月29日
2024年1月8日
US$0.1929
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月10日
US$0.1033
2022年12月29日
每半年
2022年12月30日
2023年1月9日
US$0.1486
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月8日
US$0.0966
2021年12月30日
每半年
2021年12月31日
2022年1月7日
US$0.6445
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。