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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.78
−US$0.05 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.78
前收盘价−US$0.05 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.78
−US$0.05 · -0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under ordinary market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (comprising net assets and any investment-related borrowings) to U.S. Treasury securities. This portfolio is strategically managed, whether through direct holdings or indirect means like derivatives, to maintain an approximate average duration of three years. Furthermore, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金资产
1.7亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$48.77
平均成交量
4.9万
成交量
1.98万
当日区间
US$48.7699 – US$48.81
52 周区间
US$48.64 – US$50.149
前收盘价
US$48.83
价格变动
1 天
-0.10%
1 个月
+0.12%
3 个月
-0.45%
年初至今
-1.97%
1 年
-1.93%
3 年
+0.43%
5 年
-2.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1763
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1493
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1924
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1606
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1677
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1362
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1695
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1595
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1599
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1641
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