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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.855
−US$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.855
前收盘价−US$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.86
−US$0.03 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical operating conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its total assets—including any capital acquired through borrowing for investment purposes—to a collection of U.S. government debt instruments. This portfolio is specifically structured to achieve an average duration of approximately two years. These investments can be made either by directly acquiring the securities or through indirect methods, such as utilizing derivatives. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
基金资产
2.49亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$48.85
平均成交量
5.12万
成交量
1.73万
当日区间
US$48.845 – US$48.865
52 周区间
US$48.59 – US$49.69
前收盘价
US$48.89
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
+0.24%
3 个月
-0.21%
年初至今
-1.24%
1 年
-1.30%
3 年
-0.26%
5 年
-2.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1542
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1464
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1623
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1602
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1723
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1393
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1708
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1563
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1682
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1745
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