Alliance Bernstein - AB Ultra Short Income ETF
YEARNew York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$50.32
+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.32
前收盘价+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
YEAR ETF 概览
US$50.31
+US$0.01 · +0.02%
- 区间最低
- US$50.30
- 区间最高
- US$50.32
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站This Exchange Traded Fund (ETF) is strategically overseen, investing in very short-term debt instruments. Its core purpose is to deliver consistent income, while rigorously safeguarding the original capital invested.
- 资产类别
- fixed-income
- 发行方
- Alliance Bernstein
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2022年9月13日
- 持仓数量
- 181
- ISIN
- US00039J1034
主要基金统计
基金资产
15.43亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$50.30
平均成交量
14.66万
成交量
14.23万
当日区间
US$50.30 – US$50.32
52 周区间
US$50.16 – US$50.78
前收盘价
US$50.30
价格变动
表现
1 天
+0.04%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.02%
年初至今
-0.32%
1 年
-0.63%
3 年
+0.26%
5 年
+0.62%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
国家敞口
前 9 项基金收益
分派
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1561
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1582
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1621
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1653
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1615
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1653
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1709
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2021
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1709
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1687
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。