正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$18.94
+US$0.03 · +0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$18.94
前收盘价+US$0.03 · +0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$18.94
+US$0.03 · +0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The investment seeks to provide a high level of current income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in below-investment-grade (commonly known as "junk" or "high yield") fixed-income securities, such as bonds and bank loans. The fund invests in U.S. treasury securities, investment grade bank loans (also known as senior floating rate interests), and preferred securities.
基金资产
5.72亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$18.82
平均成交量
18.11万
成交量
9.96万
当日区间
US$18.93 – US$18.96
52 周区间
US$18.675 – US$19.48
前收盘价
US$18.91
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
+0.21%
3 个月
-0.32%
年初至今
-0.37%
1 年
-1.71%
3 年
+3.78%
5 年
-9.20%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1156
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1153
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1098
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1137
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1161
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1116
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1159
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.139
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1185
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1178
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
