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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$17.21
−US$0.1421 · -0.82%
截至 10月12日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$17.21
52 周区间
当前US$17.21
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-7.72%
3 个月
-14.68%
成立以来
-13.99%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 32 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:54.67%
持仓数据更新于 2026年10月13日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.1027
每月
2026年8月28日
2026年8月28日
2026年8月31日
US$0.114
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1146
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1175
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1237
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.116
不定期
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。