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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.9144
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$48.9144
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$48.87
−US$1.25 · -2.49%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This fund provides investors with focused exposure to U.S. Treasury zero-coupon bonds. These specific government securities are chosen for their maturity date, which falls in or near the year 2030. The fund's design offers a predictable investment horizon and direct responsiveness to shifts in interest rates, all while not issuing regular interest payments.
基金资产
97.58万 USD
费用率
0.07%
NAV
US$48.79
平均成交量
215.48
成交量
8
当日区间
US$48.86 – US$48.9144
52 周区间
US$48.737 – US$50.759
前收盘价
US$48.9144
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.21%
3 个月
-0.20%
年初至今
-2.41%
1 年
-2.41%
3 年
-2.41%
5 年
-2.41%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.171
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.176
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.156
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.156
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.161
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.156
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.111
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