Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF
ZCBBNew York Stock Exchange ArcaEquity
收盘时
US$48.5744
−US$0.1914 · -0.39%
8月31日 9:38 ET
ZCBB ETF 概览
历史价格可能经过调整并有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Managed by Global X Management Company LLC, the Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF is an exchange-traded fund. Its investment focus is dedicated to the U.S. fixed-income market, specifically acquiring U.S. dollar-denominated zero-coupon U.S. Treasury securities. These chosen bonds are scheduled to mature on or about November 30, 2031. The fund's primary objective is to replicate the performance of the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, which it achieves by employing a representative sampling methodology. This investment vehicle is legally domiciled in the United States.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Global X
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2026年1月6日
- 持仓数量
- 4
- ISIN
- US37966B2088
主要基金统计
基金资产
97.03万 USD
费用率
0.07%
NAV
US$48.52
平均成交量
88
成交量
8
当日区间
US$48.5744 – US$48.5744
52 周区间
US$48.5744 – US$50.948
前收盘价
US$48.7658
价格变动
表现
1 天
-0.39%
1 个月
-0.26%
3 个月
-0.77%
年初至今
-3.06%
1 年
-3.06%
3 年
-3.06%
5 年
-3.06%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月31日。
基金收益
分派
2026年8月3日
- 登记日
- 2026年8月3日
- 支付日
- 2026年8月6日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.167
每月
2026年7月1日
- 登记日
- 2026年7月1日
- 支付日
- 2026年7月7日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.166
每月
2026年6月1日
- 登记日
- 2026年6月1日
- 支付日
- 2026年6月4日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.161
每月
2026年5月1日
- 登记日
- 2026年5月1日
- 支付日
- 2026年5月6日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.161
每月
2026年4月1日
- 登记日
- 2026年4月1日
- 支付日
- 2026年4月7日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.167
每月
2026年3月2日
- 登记日
- 2026年3月2日
- 支付日
- 2026年3月5日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.162
每月
2026年2月2日
- 登记日
- 2026年2月2日
- 支付日
- 2026年2月5日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.115
每月
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