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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.08
+US$0.1776 · +0.43%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.08
前收盘价+US$0.1776 · +0.43%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.08
+US$0.1776 · +0.43%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
基金资产
3276万 USD
费用率
0.75%
NAV
US$41.05
平均成交量
1033
成交量
1206
当日区间
US$41.08 – US$41.08
52 周区间
US$34.662 – US$41.32
前收盘价
US$40.9024
价格变动
1 天
+0.43%
1 个月
+3.35%
3 个月
+3.84%
年初至今
+13.04%
1 年
+5.69%
3 年
+32.60%
5 年
+42.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.6931
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.7169
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.3731
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.3252
2021年12月23日
每年
2021年12月27日
2021年12月28日
US$0.0575
2020年12月24日
每年
2020年12月28日
2020年12月29日
US$0.0414
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。