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Aspen Insurance Holdings Limited

AHL-PE

NYSEFinancial ServicesInsurance - Diversified

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US$18.55

−US$0.10 · -0.54%

8月21日 15:59 ET

AHL-PE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

79

Undervalued

动量

32

Weakening

情绪

53

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Aspen Insurance Holdings Limited, together with its subsidiaries, engages in the insurance and reinsurance businesses in Australia, Asia, the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally. It offers various reinsurance and retrocession products, including property catastrophe reinsurance, other property reinsurance, casualty reinsurance, and specialty reinsurance; and various insurance products, such as first party insurance, specialty insurance, casualty insurance, financial and professional lines insurance, and other insurance. The company offers its products primarily through brokers and reinsurance intermediaries. The company was formerly known as Exali Reinsurance Holdings Ltd and changed its name to Aspen Insurance Holdings Limited in November 2002. Aspen Insurance Holdings Limited was incorporated in 2002 and is headquartered in Hamilton, Bermuda. Aspen Insurance Holdings Limited operates as a subsidiary of Endurance Specialty Insurance Ltd.

行业
Insurance - Diversified
部门
Financial Services
总部
BM
首席执行官
Mark Cloutier
上市以来
2026年3月2日
雇员
1,169

市场位置

日内区间

当前US$18.55，

52周区间

当前US$18.55，

开盘价
US$18.60
前收盘价
US$18.65
成交量
2.9万
1.5× 平均值
平均成交量
1.93万
日均成交量
市值
33.86亿 USD
贝塔
0.75
市场参考 1
50天平均值
US$18.8408
低于平均水平-1.54%
200天平均值
US$20.0231
低于平均水平-7.36%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
24.13亿 USD
市盈率（TTM）
19.43×
市净率（TTM）
0.99×
市销率（TTM）
1.5×
EV/EBITDA
4.51×
盈利收益率
16.47%
自由现金流收益率
18.20%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
34.60%
营业利润率
11.34%
净利润率
8.92%
净资产收益率
14.42%
资产收益率
3.09%
投入资本回报率
0.00%

财务健康

负债权益比
0.09×
流动比率
0×
奥特曼 Z 分数
0.8
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势37%23%9%-6%毛利率，2020财年：15.33%毛利率，2021财年：18.49%毛利率，2022财年：20.09%毛利率，2023财年：33.21%毛利率，2024财年：33.13%营业利润率，2020财年：-1.39%营业利润率，2021财年：1.36%营业利润率，2022财年：-1.02%营业利润率，2023财年：13.91%营业利润率，2024财年：14.52%净利润率，2020财年：-2.07%净利润率，2021财年：1.15%净利润率，2022财年：1.93%净利润率，2023财年：18.47%净利润率，2024财年：15.20%2020财年2021财年2022财年2023财年2024财年
2020财年的毛利率为15.33%。 2021财年的毛利率为18.49%。 2022财年的毛利率为20.09%。 2023财年的毛利率为33.21%。 2024财年的毛利率为33.13%。 2020财年的营业利润率为-1.39%。 2021财年的营业利润率为1.36%。 2022财年的营业利润率为-1.02%。 2023财年的营业利润率为13.91%。 2024财年的营业利润率为14.52%。 2020财年的净利润率为-2.07%。 2021财年的净利润率为1.15%。 2022财年的净利润率为1.93%。 2023财年的净利润率为18.47%。 2024财年的净利润率为15.20%。

损益趋势

营收

31.97亿 USD+10.46%

营业利润

4.64亿 USD+15.28%

净利润

4.86亿 USD-9.09%
损益趋势 图表35.23亿 USD22.21亿 USD9.2亿 USD−3.82亿 USD营收，2020财年：27.24亿 USD营收，2021财年：25.86亿 USD营收，2022财年：26.43亿 USD营收，2023财年：28.95亿 USD营收，2024财年：31.97亿 USD营业利润，2020财年：−3800万 USD营业利润，2021财年：3510万 USD营业利润，2022财年：−2700万 USD营业利润，2023财年：4.03亿 USD营业利润，2024财年：4.64亿 USD净利润，2020财年：−5640万 USD净利润，2021财年：2980万 USD净利润，2022财年：5110万 USD净利润，2023财年：5.35亿 USD净利润，2024财年：4.86亿 USD2020财年2021财年2022财年2023财年2024财年
2020财年的营收为27.24亿 USD。 2021财年的营收为25.86亿 USD。 2022财年的营收为26.43亿 USD。 2023财年的营收为28.95亿 USD。 2024财年的营收为31.97亿 USD。 2020财年的营业利润为−3800万 USD。 2021财年的营业利润为3510万 USD。 2022财年的营业利润为−2700万 USD。 2023财年的营业利润为4.03亿 USD。 2024财年的营业利润为4.64亿 USD。 2020财年的净利润为−5640万 USD。 2021财年的净利润为2980万 USD。 2022财年的净利润为5110万 USD。 2023财年的净利润为5.35亿 USD。 2024财年的净利润为4.86亿 USD。
项目（USD）2024财年2023财年2022财年2021财年2020财年
营收31.97亿 USD28.95亿 USD26.43亿 USD25.86亿 USD27.24亿 USD
销货成本21.38亿 USD19.33亿 USD21.12亿 USD21.07亿 USD23.07亿 USD
毛利10.59亿 USD9.61亿 USD5.31亿 USD4.78亿 USD4.18亿 USD
销售、一般及管理费用5.33亿 USD5.04亿 USD4.94亿 USD4.18亿 USD4.11亿 USD
营业费用5.95亿 USD5.59亿 USD5.58亿 USD4.43亿 USD4.56亿 USD
利息支出6210万 USD5520万 USD4370万 USD1430万 USD3390万 USD
折旧和摊销890万 USD2170万 USD5340万 USD6530万 USD5760万 USD
营业利润4.64亿 USD4.03亿 USD−2700万 USD3510万 USD−3800万 USD
净利润4.86亿 USD5.35亿 USD5110万 USD2980万 USD−5640万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
75%
超预期3次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-30.48%
4 类似报告
最新每股收益结果
-0.73
预期1.26 · 低于预期157.94%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.760.87-0.02-0.9125年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度预期值26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值1.58，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年6月3日公布：实际值0.55，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值1.22，预期值1.16，预期差异+5.17%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月13日公布：实际值1.33，预期值1.07，预期差异+24.30%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值1.3，预期值1.22，预期差异+6.56%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月28日公布：实际值-0.73，预期值1.26，预期差异-157.94%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月24日公布：实际值—，预期值1.26，预期差异—，不可用。 2026年第4季度，2026年11月13日公布：实际值—，预期值1.1，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表12.88亿10.93亿8.97亿7.02亿25年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值10.11亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年6月3日公布：实际值7.52亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值12.39亿 USD，预期值9亿 USD，预期差异+37.62%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月13日公布：实际值7.96亿 USD，预期值7.51亿 USD，预期差异+6.02%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值8.15亿 USD，预期值9.38亿 USD，预期差异-13.05%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月28日公布：实际值8.52亿 USD，预期值8.2亿 USD，预期差异+3.85%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月24日公布：实际值—，预期值8.38亿 USD，预期差异—，不可用。 2026年第4季度，2026年11月13日公布：实际值—，预期值8.52亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.4062

2025年（完整年度）0.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.7031

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月15日

US$0.3516

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年7月1日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.3516

Quarterly

2026年3月15日登记 · 支付日 2026年4月1日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.3516

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2026年1月1日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.3516

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年10月1日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.3516

Quarterly

2025年6月15日登记 · 支付日 2025年7月1日

股息

除息 2025年3月14日

US$0.3516

Quarterly

2025年3月15日登记 · 支付日 2025年4月1日

AHL-PE同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有AHL-PE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市场价值
3957.05万
重量
0.63%
AUM
62.8亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$17.66-0.45%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
1136.48万
重量
0.09%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
市场价值
675.5万
重量
0.18%
AUM
37.6亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$10.60-0.28%
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
市场价值
242.24万
重量
0.37%
AUM
6.59亿 USD
费用率
0.55%
价格 / 1日
US$13.425-0.33%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
市场价值
180.05万
重量
0.27%
AUM
6.78亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$29.59-0.44%
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
市场价值
89.34万
重量
1.33%
AUM
6723.96万 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$16.55-0.39%
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF logoCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETFCSPF
市场价值
53.7万
重量
0.17%
AUM
6577万 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$25.98+0.19%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
市场价值
6.37万
重量
0.04%
AUM
1.46亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$49.345+0.03%

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