iShares Preferred and Income Securities ETF（PFF）ETF 价格、持仓与基金资料

US$30.47

+US$0.02 · +0.07%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$30.43
区间最高: US$30.54

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares Preferred and Income Securities ETF is designed to replicate the investment outcomes of a benchmark, which is made up of preferred shares and hybrid securities priced exclusively in U.S. dollars.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2007年3月26日
持仓数量: 462
ISIN: US4642886877

主要基金统计

基金资产

130.59亿 USD

费用率

0.45%

NAV

US$30.51

平均成交量

280.24万

成交量

234.55万

当日区间

US$30.43 – US$30.535

52 周区间

US$30.10 – US$32.26

前收盘价

US$30.45

价格变动

表现

1 天

+0.03%

1 个月

+1.06%

3 个月

-2.50%

年初至今

-1.61%

1 年

-3.64%

3 年

+0.59%

5 年

-22.39%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

ALPHABET INCGOOGLGOOGL4.37%

02

STRATEGY INCSTRCSTRC3.75%

03

BOEING COBABA3.64%

04

SUPER MICRO COMPUTER INCSMCISMCI2.20%

05

WELLS FARGO & COMPANY SERIES LWFC-PLWFC-PL2.19%

06683ORACLE CORPORATION68389X20468389X2042.13%

07428HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR42824C20842824C2081.93%

08

BANK OF AMERICA CORPBAC-PLBAC-PL1.44%

09

KKR & CO INCKKRKKR1.40%

10

ALBEMARLE CORPALBALB1.20%

11

CITIGROUP CAPITAL XIIIC-PNC-PN1.12%

12066BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0669224770669224771.06%

13

NEXTERA ENERGY INCNEENEE1.01%

14653NEXTERA ENERGY UNITS65339F66365339F6631.00%

15

SOUTHERN COMPANY (THE)SOMNSOMN0.93%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services46.31%

Real Estate10.38%

Cash & Others8.79%

Utilities8.70%

Technology7.95%

Communication Services7.33%

Industrials5.26%

Healthcare1.30%

Basic Materials1.24%

Consumer Cyclical1.19%

国家敞口

前 8 项

United States88.25%

Other8.62%

Bermuda1.79%

Canada0.81%

Netherlands0.32%

Australia0.11%

Greece0.06%

Bulgaria0.05%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.1423

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.1417

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.1384

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.1403

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.142

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.0312

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.1772

每月

2025年12月19日

每月

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.0659

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月4日

US$0.1756

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月6日

US$0.1707

每月

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