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NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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−US$0.105 · -2.18%

8月24日 11:10 ET

BTE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

动量

48

Neutral

情绪

55

Mixed

风险韧性

61

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Baytex Energy Corp., an energy enterprise established in 1993 and headquartered in Calgary, Canada, focuses on the exploration, development, and extraction of crude oil and natural gas resources. The company's operational footprint extends across key North American regions, specifically within the Western Canadian Sedimentary Basin and the Eagle Ford shale play in the United States. Baytex delivers a diverse portfolio of hydrocarbon products, which includes various grades of oil such as light oil, condensate, and heavy oil, alongside natural gas liquids and natural gas. Its significant asset holdings comprise the Eagle Ford property in Texas; the Viking and Lloydminster fields spanning Alberta and Saskatchewan; and the Peace River and Duvernay areas, both situated in Alberta.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
CA
首席执行官
Chad E. Lundberg
上市以来
2006年4月3日
雇员
454

市场位置

日内区间

当前US$4.705，

52周区间

当前US$4.705，

开盘价
US$4.74
前收盘价
US$4.81
成交量
275.5万
0.15× 平均值
平均成交量
1886.81万
日均成交量
市值
35.34亿 USD
贝塔
0.57
市场参考 1
50天平均值
US$4.235
高于平均水平+11.10%
200天平均值
US$3.9549
高于平均水平+18.97%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
25.74亿 CAD
市盈率（TTM）
-7.09×
市净率（TTM）
2.18×
市销率（TTM）
13.36×
EV/EBITDA
4.53×
盈利收益率
-17.70%
自由现金流收益率
6.09%
股息率
1.39%

盈利能力和效率

毛利率
4.70%
营业利润率
51.13%
净利润率
-195.92%
净资产收益率
-25.25%
资产收益率
-18.03%
投入资本回报率
7.48%

财务健康

负债权益比
0.07×
流动比率
3.61×
奥特曼 Z 分数
1.49
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势120%62%3%-55%毛利率，2021财年：37.67%毛利率，2022财年：44.38%毛利率，2023财年：27.67%毛利率，2024财年：26.49%毛利率，2025财年：21.49%营业利润率，2021财年：34.27%营业利润率，2022财年：40.97%营业利润率，2023财年：23.71%营业利润率，2024财年：22.14%营业利润率，2025财年：15.28%净利润率，2021财年：105.53%净利润率，2022财年：36.78%净利润率，2023财年：-8.60%净利润率，2024财年：14.67%净利润率，2025财年：-40.77%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为37.67%。 2022财年的毛利率为44.38%。 2023财年的毛利率为27.67%。 2024财年的毛利率为26.49%。 2025财年的毛利率为21.49%。 2021财年的营业利润率为34.27%。 2022财年的营业利润率为40.97%。 2023财年的营业利润率为23.71%。 2024财年的营业利润率为22.14%。 2025财年的营业利润率为15.28%。 2021财年的净利润率为105.53%。 2022财年的净利润率为36.78%。 2023财年的净利润率为-8.60%。 2024财年的净利润率为14.67%。 2025财年的净利润率为-40.77%。

损益趋势

营收

14.8亿 CAD-8.20%

营业利润

2.26亿 CAD-36.63%

净利润

−6.03亿 CAD−8.4亿 CAD
损益趋势 图表30.45亿 CAD17.18亿 CAD3.92亿 CAD−9.35亿 CAD营收，2021财年：15.41亿 CAD营收，2022财年：23.06亿 CAD营收，2023财年：27.13亿 CAD营收，2024财年：16.12亿 CAD营收，2025财年：14.8亿 CAD营业利润，2021财年：5.28亿 CAD营业利润，2022财年：9.45亿 CAD营业利润，2023财年：6.43亿 CAD营业利润，2024财年：3.57亿 CAD营业利润，2025财年：2.26亿 CAD净利润，2021财年：16.26亿 CAD净利润，2022财年：8.48亿 CAD净利润，2023财年：−2.33亿 CAD净利润，2024财年：2.36亿 CAD净利润，2025财年：−6.03亿 CAD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为15.41亿 CAD。 2022财年的营收为23.06亿 CAD。 2023财年的营收为27.13亿 CAD。 2024财年的营收为16.12亿 CAD。 2025财年的营收为14.8亿 CAD。 2021财年的营业利润为5.28亿 CAD。 2022财年的营业利润为9.45亿 CAD。 2023财年的营业利润为6.43亿 CAD。 2024财年的营业利润为3.57亿 CAD。 2025财年的营业利润为2.26亿 CAD。 2021财年的净利润为16.26亿 CAD。 2022财年的净利润为8.48亿 CAD。 2023财年的净利润为−2.33亿 CAD。 2024财年的净利润为2.36亿 CAD。 2025财年的净利润为−6.03亿 CAD。
项目（CAD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收14.8亿 CAD16.12亿 CAD27.13亿 CAD23.06亿 CAD15.41亿 CAD
销货成本11.62亿 CAD11.85亿 CAD19.62亿 CAD12.82亿 CAD9.6亿 CAD
毛利3.18亿 CAD4.27亿 CAD7.51亿 CAD10.23亿 CAD5.8亿 CAD
销售、一般及管理费用9186.91万 CAD7018.69万 CAD1.07亿 CAD7862.84万 CAD5232.91万 CAD
营业费用9186.91万 CAD7018.69万 CAD1.07亿 CAD7862.84万 CAD5232.91万 CAD
利息支出2.17亿 CAD2.06亿 CAD1.72亿 CAD6393.79万 CAD7663.05万 CAD
折旧和摊销5.04亿 CAD5亿 CAD10.68亿 CAD5.97亿 CAD4.81亿 CAD
营业利润2.26亿 CAD3.57亿 CAD6.43亿 CAD9.45亿 CAD5.28亿 CAD
净利润−6.03亿 CAD2.36亿 CAD−2.33亿 CAD8.48亿 CAD16.26亿 CAD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-494.18%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.17
预期0.08 · 超预期112.50%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.25-0.13-0.51-0.8925年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月4日公布：实际值-0.04，预期值0.076，预期差异-152.33%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.06，预期值0.1，预期差异-40.00%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值0.147，预期值0.04，预期差异+263.61%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值0.03，预期值0.01，预期差异+200.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月5日公布：实际值-0.808，预期值0.02，预期差异-4141.50%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.08，预期值0.01，预期差异-900.00%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.17，预期值0.08，预期差异+112.50%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值0.14，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.46亿5.59亿3.72亿1.85亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月4日公布：实际值7.07亿 USD，预期值7.02亿 USD，预期差异+0.61%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值6.94亿 USD，预期值6.44亿 USD，预期差异+7.77%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值6.51亿 USD，预期值5.66亿 USD，预期差异+15.13%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值6.66亿 USD，预期值5.35亿 USD，预期差异+24.45%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月5日公布：实际值5.53亿 USD，预期值5.44亿 USD，预期差异+1.66%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值3.26亿 USD，预期值2.28亿 USD，预期差异+42.80%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值4.51亿 USD，预期值2.18亿 USD，预期差异+106.57%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值2.34亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入1063%
持有319%
卖出319%
强力卖出00%

BTE 消息

zacks.com

All You Need to Know About Baytex (BTE) Rating Upgrade to Buy

Baytex (BTE) might move higher on growing optimism about its earnings prospects, which is reflected by its upgrade to a Zacks Rank #2 (Buy).

阅读源码
zacks.com

Is Baytex Energy (BTE) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?

Here is how Baytex Energy (BTE) and Forum Energy Technologies (FET) have performed compared to their sector so far this year.

阅读源码
marketbeat.com

Baytex Energy Eyes Duvernay Growth After Eagle Ford Sale, Ramps Up Buybacks

Baytex Energy NYSE: BTE CEO Chad Lundberg outlined the Canadian-focused oil producer's strategy following the December 2025 sale of its Eagle Ford position, emphasizing balance-sheet strength, shareholder returns and…

阅读源码
seekingalpha.com

Baytex Energy: Organic Growth With Strong Commodity Prices

Baytex Energy targets a 15% total return to investors. BTE raised production guidance following unexpected outperformance in Q2. Strong commodity prices have generated robust cash flow and free cash flow.

阅读源码
marketbeat.com

Baytex Energy Q2 Earnings Call Highlights

Baytex Energy NYSE: BTE reported second-quarter production above the high end of its guidance range, raised its full-year production outlook and maintained its capital program as heavy oil operations and initial Duvernay…

阅读源码
zacks.com

Baytex Energy (BTE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

Baytex Energy (BTE) came out with quarterly earnings of $0.17 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.08 per share. This compares to earnings of $0.03 per share a year ago.

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.3908

2014年（完整年度）-11.7% 自从 2010

2026年（部分年度）：US$0.0329

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.02

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年10月1日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.0165

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年7月2日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.0164

Quarterly

2026年3月13日登记 · 支付日 2026年4月1日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.0163

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2026年1月2日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.0163

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年10月1日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.0166

Quarterly

2025年6月13日登记 · 支付日 2025年7月2日

BTE同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$164.22

-0.54%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$204.14

-0.55%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.37

+0.04%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$88.9984

-0.99%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.99

+0.09%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.51

-3.34%

持有BTE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
市场价值
1440.34万
重量
2.07%
AUM
6.91亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$30.905-1.89%
ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF logoALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETFCCNR
市场价值
454.19万
重量
0.96%
AUM
4.72亿 USD
费用率
0.39%
价格 / 1日
US$41.98-0.75%
Invesco International BuyBack Achievers ETF logoInvesco International BuyBack Achievers ETFIPKW
市场价值
167.66万
重量
0.29%
AUM
5.7亿 USD
费用率
0.55%
价格 / 1日
US$61.14-0.28%
Gotham 1000 Value ETF logoGotham 1000 Value ETFGVLU
市场价值
110.86万
重量
0.42%
AUM
2.04亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$29.395+0.01%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN
市场价值
50.28万
重量
0.14%
AUM
3.62亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$47.2295-0.24%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFPXF
市场价值
37.33万
重量
0.01%
AUM
30亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$79.425-0.43%
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF logoState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFSPHY
市场价值
9890.64
重量
0.00%
AUM
118.78亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$23.295-0.02%

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